许大座
高级会计师、中国证券业协会独立董事资格、中国注册策划师。1985年参加财务工作以来，一直在恒安集团担任财务要职，现为恒安集团执行董事兼财务总监。曾荣获福建省会计工作先进工作者、2012中国CFO年度人物之创新CFO等多项荣誉。
王组场
高级会计师、国际注册高级会计师，拥有23年的外资、内资、民企和上市公司财务管理工作经验。先后在多家企业任财务经理、财务总监；现为连捷投资集团副总裁，兼任捷宏置业、升龙置业、连捷置业、升龙物业、升龙商业财务总监。

本书作者是恒安集团财务总监。本书根据作者的工作经验和恒安集团的实际工作精心编写，对内控体系和财务部管理这两项重要财务工作做了详细介绍。
在内控体系部分，详细介绍了内部控制设计、内部报告管理制度、奖惩管理制度、回避制度、财务审核审批制度。在财务部管理部分，重点介绍了财务部门管理思路、财务部职责和岗位职责、财务人员人事管理制度、财务人员考核制度。
书中既有可直接应用于企业的制度、表单、财务管理规范，也有对企业财务人员日常工作常见困惑的讲解。本书是财会人员顺利开展工作的必备参考工具书。

前 言
第一篇内控体系
第1部分内部控制设计2
附录1A管理层三个委员会的运作办法24
附录1B董事会四个委员会的工作细则30
第2部分内部报告管理制度40
附录2A集团化财务工作报告模式44
第3部分奖惩管理制度53
附录3A奖惩通知单56
附录3B奖惩条例汇总表56
第4部分回避制度57
第5部分财务审核审批制度60
附录5A资金拨款申请表75
第二篇财务部构思
第6部分财务部管理思路78
附录6A财务垂直管理机制88
附录6B工作责任管理机制89
附录6C月度工作总结和计划汇报表90
第7部分财务部职责和岗位职责91
第8部分财务人员人事管理制度106
附录8A人事异动申请表116
附录8B工作申请表117
附录8C员工停薪通知单118
第9部分财务人员考核制度119
附录9A财务人员考核指标（绩效考核）123
附录9B财务人员领导素质考核指标127
附录9C财务人员综合素质考核指标130